OBJECTIU:
En una situació com l’actual, assegurar la liquiditat de l’empresa és essencial per a la seva viabilitat. Per fer-ho, cal tenir una planificació molt acurada que permeti fer-ne seguiment i veure les desviacions amb temps suficient per prendre les decisions adequades.
Aquest formació facilita els aspectes següents:
– Entendre els conceptes que hi ha darrera la planificació de la tresoreria d’una empresa
– Conèixer els mecanismes per realitzar una planificació adequada de la tresoreria de manera que doni una visió de conjunt d’un període de temps.
– Facilitar el seguiment d’aquesta tresoreria en el seu dia a dia.
– Incorporar criteris de selecció en relació al finançament de les necessitats de liquiditat de l’empresa
– Reflexionar sobre la incidència de la situació actual en la planificació de la tresoreria i en el seu dia a dia.
PROGRAMA:
1. La importància del sistema de tresoreria.
2. Conceptes previs: despeses i ingressos vs. pagaments i cobraments.
3. La planificació de la tresoreria
a. Principals errors a evitar
b. Tractament de les inversions
c. Moviment de l’IVA
4. El seguiment del dia a dia de la tresoreria.
5. Impacte de la situació actual en la gestió de la tresoreria.
6. Criteris de finançament.
7. Conclusions.
Data/Hora
Date(s) - 20/05/2020
9:30 - 11:30
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística i incloure publicitat. Si contínua navegant accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra política de cookies.
ACEPTAR